岗位名称：

　　出纳

　　直接上级：

　　会计部经理

　　本职工作：

　　办理银行结算及现金管理。

　　工作责任：

　　1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　　2．执行国家银行结算制度和外汇结算制度。

　　3．负责银行结算，填写银行转账支票，上交会计部经理签章。

　　4．根据审核无误的银行记账凭证，办理款项收付业务。

　　5．及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结。

　　6．核对银行日记账与总账，保证账账相符。

　　7．月末核对银行日记账与银行对账单，编制余额调节表，及时查明账单不符及未达账项问题。

　　8．严格执行支票管理制度，建立支票领用登记簿。

　　9．贯彻执行国家有关现金管理制度。

　　10．严格审核缴款凭单，及时收回货款。

　　11．严格执行库存现金限额，不坐支现金，不得以白条抵库。

　　12．严格审核付款凭证和审批手续，办理各种应付款项。

　　13．及时序时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。

　　14．严格执行银行提取现金的审批程序。

　　15．复核员工工资表,并发放工资。

　　16．负责保管财务专用章。

　　17．掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整。

　　18．保守公司秘密。

　　19．积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　　20．做好业务记录以及记录的保管或移交工作。

　　21．完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。