课程详情
培训对象
企业会计和财务人员、财务分析人员、主要分管业务部门负责人和企业战略决策负责人等
课程收获
现金为王。面对企业庞大的躯体，现金就是血液。如何根据企业的不同经营模式、不同经营阶段有效管理企业的营运资金，确保企业资金安全和健康不仅是企业财务部门的重要职责，也是企业主要管理者应该时刻警惕和关心的大事。面对这样的挑战，企业的管理者必须要知
课程大纲
资金流的主要问题
经营性资金不足引发的现金流断裂
流动性不足引发的现金流断裂
投资失误引发的现金流断裂
信用风险引发的现金流断裂
关联方损失产生连带风险引发的现金流断裂
企业应付账款过大引发的现金流断裂
现金流量表的分析解读
现金流量表的构成
现金流量表三大部分的排列组合
如何解读现金流量表的指标和数据
现金流量表和资产负债表、损益表的关系
现金流的风险分析
企业自创资金能力的分析
偿付债务的能力的分析
满足权益方资金流的分析
资本支出和实际现金流的关系
优化营运资金的方法和手段
收服两条线的发展：核算服务中心
由分散走向统一—资金的收集使用
优化资金的配置结构，加大资金升值效率
不同阶段企业营运资金健康状况诊断
成立期企业资金运营状况和财务风险
发展成长期企业资金的问题以及财务手段
成熟期资金面临的效率问题和财务解决方案
衰退期企业如何维持现金流的健康以及安全的财务方法
