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现金流的管理与控制

现金流的管理与控制

  • 发布日期:2015-08-20
  • 浏览次数:711
  • 所属领域:财务审计
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课程详情

课程大纲

一、现金流的定义及其在财务管理中的重要性
  什么是现金及现金流
  现金的时间价值
  现金为什么和利润不相等
  现金流管理在财务管理中的重要性
  二、现金流量表的编制及分析
  识别企业的三种现金流量活动
  直接法及Excel模型
  间接法及Excel模型
  分析企业短期偿债能力
  分析企业利用自有资金实现增长的限制
  三、年度现金预算及滚动现金预测
  年度预算三表合一自动计算和预计现金流量
  估计企业正常现金支付需求
  销售和信用政策对现金收入的影响
  不同种类的现金支出的预测方法
  实际现金流和预测的差异分析及控制
  四、投资决策中的现金流预测及分析
  项目投资中现金流预测的方法和要点
  项目投资分析Excel模型
  现金流预测在企业购并中的应用

 


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王学辉
王学辉
助理手机:18611753046
常驻地:北京市-北京
性别:
年龄:51岁
授课年限:未知年
擅长领域:战略管理咨询、品牌与营销咨询、
授课费用:面议