课程详情
课程大纲
模块一、 现金流预测
现金预测的目标
时间范围和预测期间
现金流预测模型
银行对账
现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量 预测表表样
模块二、 课堂练习：现金流预测
预测现金需求和投资余额的实用练习
模块三、 将现金流预测与营运资金管理相结合
减少浮差的措施
提高收款效率、以提高销售变现天数— 锁箱、干预账户、远程支 付与支付控制
优化营运资金
订单到现金和购买到支付的循环
供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资
会计和合规议题
模块四、 现金投资
投资工具和资产类别选择
收益率曲线
可投资现金的最大化
设定投资业绩基准
恰当的财资管理和风险管理政策
模块五、 现金池—名义现金池和现金集中
名义现金池的定义和种类
一个国家单币种现金池
跨境单币种现金池
税收和政策的考量
相关文件
现金集中和零余额管理
货币市场投资
调度核心余额
有管制国家 — 如何处理?
模块六、 优化账户结构 提升流动性管理效率
地区和全球流动性管理的各种方法
集中和分散的账户
整合居民/非居民账户
纳入财资管理中心
纳入内部银行
覆盖银行架构
集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构
跨境“名义”现金池 — 使用利率优化技巧
