▲目的

第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。

▲范围

第二条本规定适用于公司。

▲职责

第三条财务出纳人员：严格审核报销单据是否符合要求，审批手续是否完善，监控公司费用支出情况。

第四条审批人员：严格审批各项费用支出的真实性及合理性，控制公司费用支出。第五条报销人员：根据相关规定，严格执行报销手续,努力节约公司开支。

▲费用报销具体规定

第六条报销票据的内容要求

原始发票单据应包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容。涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的收据一律不予报销。

第七条"费用报销单"的填写要求

员工报销需填制"费用报销单"(或"支付证明单"），所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误地填写，粘贴要求整齐、美观。