现金流量与运营资金管理

课程详情

1、现金流量在现代企业管理中的重要性
现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
现金管理同现代企业财务运作的关系
对现金流产生重大影响的内外部成员
2、现金流量管理和运营资金分析
现金流的概念
现金流的分类
企业经营活动对现金流的要求
什么是营运资金 
运营资金的特点
运营资金管理的原则
三大现金周转期的重大影响
影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
运营资金日常管理中的常见的错误
加强应收账款管理
加强应付账款管理
3、现金流入(Cash in flow)
信用管理对现金流入的影响 
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
4、现金流出(Cash out flow)
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序 
5、现金流量量化分析
经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析 
分析经营活动现金流量 
分析自由现金流量(Free Cash Flow)  
分析企业偿债能力
6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)
编制战略的现金流量预算
确定适当的现金持有量
提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理