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第一部分 公司理财
第一讲 公司理财手段与技巧
一、公司理财的概念
二、项目投资理财
三、股权投资理财
四、股票投资理财
案例 股票投资收益
五、债券投资理财
六、证券投资基金理财
七、期货理财
八、保险理财
九、信托理财
十、租赁理财
十一、债务重组理财
十二、非货币性资产交换理财
十三、资产结构调整理财
十四、存货数量优化理财
十五、充分利用闲散资金理财
第二讲 利用货币时间价值投资理财
一、单利的计算与应用
二、复利的计算与应用
三、年金的计算与应用
第二部分 财务管控
第一讲 现金风险及管控
一、现金风险分析
二、现金风险控制
第二讲 资金营运风险控制设计及运行
一、资金运营风险控制的目标
二、资金营运活动的业务流程
三、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施
案例 千万元“小金库”现形记
第三讲采购业务风险控制设计及运行
一、采购业务流程
二、采购业务活动的主要风险及其控制措施
案例 价格昂贵的赝品水晶灯挂进新龙湾大酒店
第四讲 付款业务风险控制设计及运行
一、付款业务概述
二、付款业务流程的主要风险及其控制措施
第五讲 应收账款风险管控
一、应收账款风险分析
二、应收账款风险控制
案例 CA公司的应收账款管理
第六讲 存货风险管控
一、存货风险分析
二、存货风险控制
第七讲 固定资产风险控制设计及运行
一、固定资产取得与验收的风险控制设计及运行
二、固定资产技术改造风险控制设计及运行
三、固定资产处置风险控制设计及运行
案例 利用职务之便骗取国有财产64万元
第八讲 无形资产风险控制设计及运行
一、无形资产管控流程
二、无形资产管理的关键风险控制点和控制措施
案例 YXY商场的无形资产风险控制
第九讲 销售业务风险控制设计及运行
一、销售业务风险控制流程
二、各流程的主要风险及管控措施
案例 把脉销售业务
第十讲 流动负债风险管控
一、流动负债风险分析
二、流动负债风险控制
第十一讲 债务筹资风险管控
一、债务筹资风险识别
二、债务筹资风险评估
三、债务筹资风险控制
第十二讲 股权筹资风险管控
一、股权筹资风险识别
二、股权筹资风险控制
第十三讲 租赁筹资及其他筹资风险管控
一、租赁筹资风险防范
二、其他筹资风险防范
案例 南方航空公司融资租赁的风险防范
第十四讲 项目投资风险管控
一、项目投资风险识别
二、项目投资风险评估
三、项目投资风险控制
